sun766.com:龙源电力集团股份有限公司:10龙源02:龙源电力股份有限公司2010年公司债券(第一期)10年期品种2019年付息公告

时间:2019年12月03日 09:30:11 中财网
原标题:龙源电力集团股份有限公司:菲律宾太城申博登入:龙源电力股份有限公司2010年公司债券(第一期)10年期品种2019年付息公告
证券代码:
00916.HK


证券简称
:龙源电力


债券代码:
122
057


债券简称:
10
龙源
02










龙源电力集团股份有限公司
201
0

公司债
(第一期)


10
年期品种
2019

付息
公告








本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示:

本次付息债权登记日:2019年12月9日

本次付息日:2019年12月10日



龙源电力集团股份有限公司
201
0
公司债券(第一期)(以下简称

本期







5
年期固定利率品种

10
年期固定利率品种

其中
5
年期固定利率品
种已于
2015

12

10

兑付完毕。

本期债券
10
年期品种
将于
2019

12

10
日支付
2018

12

10
日至
2019

12

9
日期间(以下简称

本年度


)的
利息(以下简称

本次付息


)。根据《
龙源电力集团股份有限公司
公开发行
201
0
公司债券募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:





一、本期债券基本情况

1、债券名称:龙源电力集团股份有限公司2010年公司债券(第一期)。


2、债券简称及代码:10龙源02(122057)。


3、发行主体:龙源电力集团股份有限公司。


4、债券期限与规模:本期债券10年期品种期限为10年,发行规模为20
亿元。


5、债券利率:本期债券10年期品种票面利率为
5
.
05
%


本期债券
采用单利
按年付息,不计复利。

本期债券
按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一期支付。



6、上市时间及地点:本期债券于2010年12月30日起在上海证券交易所上
市交易。



7、起息日:2010年12月10日。


8、付息日:2011年至2020年每年的12月10日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日);本次付息日为
2019年12月10日。


9、兑付日:本期债券10年期品种的兑付日为2020年12月10日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款不另计利
息)。


10、担保人及担保方式:中国国电集团有限公司为本期债券提供全额无条件
的不可撤销连带责任保证担保。


11、信用级别及资信评级机构:2019年6月20日,大公国际资信评估有限
公司对龙源电力集团股份有限公司主体与相关债项出具了跟踪评级报告(大公报
SD[2019]168号),确定发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本
期债券信用等级为AAA。


12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(简称“中证登上海分公司”)。




二、本次付息方案

按照《龙源电力集团股份有限公司2010年公司债券(第一期)票面利率公
告》,“
10
龙源
02


票面利率为
5
.
05
%
,每手

10
龙源
02


(面值
1,000
元)派发
利息为人民币
50
.
5
0
元(含税)





三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日:2019年12月9日

2、本次付息日:2019年12月10日



四、本次付息对象

本次付息对象为截至2019年12月9日上海证券交易所收市后,在中证登上
海分公司登记在册的全体“10龙源02”持有人。




五、本次付息方法

1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,


委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前
将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证
登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工
作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。


2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利息。






关于
本次
公司债券利息
所得税的说明


1

根据《中
华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,本期债券
个人投资者
(含证券投资基金)
应缴纳菲律宾太城申博登入券个人利息收入所
得税,征税税率为利息额的
20%


本期债券
利息个人所得税将统一由各兑付机构
负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行
上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自
行承担。



2
、根据《中华人民共
和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,
对于持有
本期债券
的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳
,每手

10


02


面值
1,000
元实际派发利息为
50.50
元(含税)。



3

对于持有
本期债券
的合格境外机构投资者,根据
2018

11

7
日发布

《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构
、场所有实际联系的债券利
息。








本期债券
付息的
相关机构


1
、发行人:
龙源电力集团股份有限公司


地址:
北京市西城区阜成门北大街
6

-
9
国际投资大厦
C

16



联系人:
王瓅



  中财网
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